在線客服 廣東注冊部 離岸公司注冊 綜合業務部 商標專利部 會計服務部
    站內搜索
會計服務
代理記賬服務
會計實操培訓
社保醫保
中華人民共和國合同法
財稅政策規定
稅務查詢
服務熱線

廣州總公司: 

電子郵件:

[email protected]
熱線電話(16條線):

       +86 20 61133120

       020 6113 3120
       020 3829 5993(傳真)

綜合業務部:
電話:

    陳小姐:13688873611(廣州)

    羅先生:18823089448(江門)

   Anne:13923362011(珠海)

熱門排行
·微信轉賬存在的涉稅風險,你中...
·增值稅稅收優惠中不征、免征、...
·增值稅新政100問,稅總權威...
·4月1日起,一般納稅人購買不...
·發票這樣蓋章最高罰1萬!今天...
·國家稅務總局發布個人所得稅扣...
·「稅局提示」速度mark!企...
·2019代理記賬,大改!
·為什么很多企業都有內外賬,內...
·三部門聯合發文推進企業研發費...
月度排行
·有的公司上市前為什么要改制為...
·會計做賬最怕賬不平,對賬三大...
·什么是起付標準、共付段、統籌...
·微信轉賬存在的涉稅風險,你中...
·社保解讀:單位交了社保,在老...
·固定資產一次性抵扣問題
·為什么會計難學?還不是因為你...
·為什么客戶要求供應商提供一年...
·企業為什么會覺得稅交不起?如...
·稅務機關在什么情況下認定企業...
推薦內容
·微信轉賬存在的涉稅風險,你中...
·2019代理記賬,大改!
·香港公司年審
·香港注冊公司稅務常見問題之薪...
·香港注冊公司稅務常見問題之利...
·怎么查詢世界各國公司工商注冊...
·減稅紅包來了!簡并增值稅稅率...
·香港公司年審逾期罰款
·以后發票必須一個商品一個編碼...
·廣州商事登記改革制度 注冊公...
    會計實操培訓

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2019-12-28 21:03:36 發布 作者:金中公司注冊 閱讀流量:227次

如果在月末結賬的時候看到對賬不平,請不要著急,因為這并不影響結賬。

來看一看固定資產與總賬對賬的三大原則

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

(文末可免費領取結賬資料)


會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

一、科目設置是否都對應了資產、折扣科目

在"總賬—科目設置"中,需要將對賬的資產科目分別對應上會計科目,包括資產科目、資產對方科目、折舊/攤銷科目、以及折舊/攤銷對方科目,因為對賬是根據科目設置中的對應關系來一一對應。

1、資產科目擴展設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、資產對方科目設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

3、 累計折舊/攤銷科目設置

①我方科目設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

②對方科目設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

二、期初數據是否錄入準確,是否同步數據

對期初卡片,固定資產期初需要錄入原值和累計折舊值,需要檢查是否只錄了凈值,或是期初資產卡片數據有沒同步到財務期初。

1、是否同步期初

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、同步期初

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

三、是否手工填寫了憑證,而沒有做卡片新增和折舊

在"總賬—憑證管理"中,查詢條件選擇來源類型為"手工",查詢是否有此類記錄,如果沒有,說明無手工錄入憑證,如果有,需要檢查是否有固定資產相關的憑證。

1、查詢條件

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、查詢結果


會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

看上圖,資產相關科目沒有手動錄入憑證,那么就再來看看是不是有卡片折舊沒有生成憑證呢?查詢方法:在"總賬—生成憑證"中,將過濾分組為"資產"的都勾選。

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

生成憑證

核對賬簿

網站www.jnswoq.icu為廣州金中企業管理顧問有限公司 版權所有 隱私聲明
廣州 電話:020-61133120 (16條線) 傳真:020-38295993 鏈接QQ:442696085
手機:羅生13688892090 陳小姐13688873611 郵件:[email protected]
廣州: 廣州市天河區珠江新城海明路20號力迅上筑商務中心220室

番禺分公司:廣州市番禺區鐘村奧園城市天地4棟413

江門:廣東省江門市蓬江區白沙大道東3號219鋪(世紀城)

粵ICP備17038876號

粵公網安備 44010602002434號
在線客服
吉林省11选5开奖公告