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會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2019/12/28 21:03:36 發布 作者:金中公司注冊 閱讀流量:673次

如果在月末結賬的時候看到對賬不平,請不要著急,因為這并不影響結賬。

來看一看固定資產與總賬對賬的三大原則

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

(文末可免費領取結賬資料)


會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

一、科目設置是否都對應了資產、折扣科目

在"總賬—科目設置"中,需要將對賬的資產科目分別對應上會計科目,包括資產科目、資產對方科目、折舊/攤銷科目、以及折舊/攤銷對方科目,因為對賬是根據科目設置中的對應關系來一一對應。

1、資產科目擴展設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、資產對方科目設置

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3、 累計折舊/攤銷科目設置

①我方科目設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

②對方科目設置

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

二、期初數據是否錄入準確,是否同步數據

對期初卡片,固定資產期初需要錄入原值和累計折舊值,需要檢查是否只錄了凈值,或是期初資產卡片數據有沒同步到財務期初。

1、是否同步期初

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、同步期初

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

三、是否手工填寫了憑證,而沒有做卡片新增和折舊

在"總賬—憑證管理"中,查詢條件選擇來源類型為"手工",查詢是否有此類記錄,如果沒有,說明無手工錄入憑證,如果有,需要檢查是否有固定資產相關的憑證。

1、查詢條件

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

2、查詢結果


會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

看上圖,資產相關科目沒有手動錄入憑證,那么就再來看看是不是有卡片折舊沒有生成憑證呢?查詢方法:在"總賬—生成憑證"中,將過濾分組為"資產"的都勾選。

會計做賬最怕賬不平,對賬三大秘訣!老會計幫你搞定

生成憑證

核對賬簿

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